وظايف تنخواه گردان :
در این مطلب از سایت حساب تایم قصد داریم مهمترین وظایف تنخواه گردان را برای شما عزیزان شرح دهیم :
- اخذ اعتبار لازم جهت انجام هزينه مورد نظر
- انجام هزينه پس از صدور دستور از سوي مقام مجاز تشخيص و حواله.
- اخذ مستندات مؤيد انجام هزينه از قبيل فاكتور خريد، استعلام بها، قبض انبار و…
- گواهي انجام كار يا رسيد تحويل كالا از واحد درخواست كننده.
- تهيه و تنظيم سند هزينه و تخصيص و تعيين مركز هزينه مربوط.
- تحويل اسناد هزينه به امور مالي بصورت هفتگي.
- پيگيري لازم جهت دريافت يا ترميم تنخواه.
- ثبت تنخواه دريافتي و اسناد و هزينه در دفتر تنخواه با رعايت ترتيب وقوع عمليات دريافت و پرداخت مطابق روش مندرج در اين دستورالعمل.
- واريز وجوه تنخواه مصرف نشده در پايان سال مالي به حساب جاري تعيين شده از سوي امورمالي.
- تنظيم صورتجلسه تسويه تنخواه گردان با امور مالي
- تهيه صورت مغايرت بانكي براي حساب تنخواه گردان در پايان هر ماه ، پيگيري و رفع اقلام باز احتمالي و ارسال يك نسخه از صورت مغايرت در پايان هر ماه به امور مالي.
- الزام پرداخت هزينه ها صرفاً به وسيله چك در واحدهاي مجاز تنخواه دار . (در صورت لزوم مسئولين مي توانند همانند ساير اشخاص تنخواه دار با رعايت ضوابط اين دستورالعمل از امورمالي تنخواه نقدي دريافت نمايند).
- خودداري از واريز وجوه غيرمرتبط با تنخواه به حساب بانكي تنخواه گردان.
- خودداري از پرداخت وجوه غير مرتبط با تنخواه از حساب بانكي تنخواه گردان( وام.مساعده.علي الحساب.)
از اینکه زمان ارزشمندتان را به مطالعه این مطلب از سایت حساب تایم در رابطه با وظایف تنخواه گردان اختصاص دادید، بی نهایت سپاسگزاریم.
همچنین بخوانید :
